투자 전략
당사의 투자 철학은 현지 시장에 대한 깊이 있는 이해와 철저한 분석을 바탕으로, 장기적으로 지속 가능한 투자 기회를 발굴하는 데 있습니다. 펀드투자(Primary funds), 공동투자(Co-investment) 및 세컨더리(Secondary) 투자를 균형 있게 활용하여 안정적인 성과를 창출하고, 아시아 전역에서 당사의 장기적인 투자 목표에 부합하는 견고하고 회복탄력성이 높은 포트폴리오를 구축하고 있습니다.
기회를 확장하는 선순환 구조
폭넓은 투자 접근성, 차별화된 인사이트, 그리고 장기적인 파트너십이 유기적으로 맞물려 더 큰 투자 기회를 창출하는 선순환 구조를 구축하고 있습니다.
아시아 내 프라이빗 에쿼티 펀드 출자
Axiom Asia는 검증된 운용 성과를 가지고 각 국가에 특화된 역량을 지닌 미드마켓 (Mid-market) 프라이빗 에쿼티 펀드에 주로 출자하고 있습니다. 아시아 전역에서 오랜 기간 구축한 네트워크를 바탕으로, 일반적으로 접근이 어려운 우수한 운용사를 포함해 다양한 운용사에 대한 차별화된 접근성을 확보하고 있습니다.
이미 검증된 운용사 뿐만 아니라, 역량 있는 차세대 운용사의 펀드에도 선별적으로 출자하고 있습니다. 초기부터 파트너십을 구축하여 장기적인 이해관계를 일치시키고, 차별화된 투자 성과를 창출하고자 합니다.
펀드투자 전략의 집행
당사의 펀드투자 전략은 체계적이고 일관된 투자 프로세스를 통해 실행되며, 이를 바탕으로 아시아 전역에서 운용사 선정, 자본 배분 및 포트폴리오 구축을 수행합니다.
운용 성과, 거버넌스, 전략 및 이해관계 일치 여부 등을 종합적으로 검토
차별화된 전문성과 장기적인 잠재력을 갖춘 차세대 운용사를 선별적으로 지원
아시아의 다양한 시장에서 현지 네트워크와 시장에 대한 깊이 있는 이해를 기반으로 한 투자 의사결정
투자 전략, 빈티지 및 지역별 균형 있는 자산 배분과 지속적인 모니터링
우수한 자산에 대한 선별적 접근
당사의 세컨더리 투자 전략은 LP 주도 및 GP 주도 거래와 세컨더리 직접투자를 통해 우수한 기업과 포트폴리오에 대한 투자 기회를 확보하는 데 중점을 두고 있습니다. 이러한 투자 기회를 통해 사업성과의 가시성이 높은 자산에 투자하는 동시에, 유동성 수요에 따라 발생하는 투자 기회에 대응하고 있습니다.
당사는 세컨더리 기회에 선별적으로 투자하여 포트폴리오 구성을 강화하는 한편, 장기적 가치 창출을 염두에 두고 자본을 투입하고 있습니다.
Axiom의 세컨더리 투자 경쟁력
당사의 운용 규모와 아시아 시장에 대한 높은 이해를 바탕으로 가격 산정과 거래를 신속하게 수행합니다.
아시아 GP들이 신뢰하는 파트너
20년간 아시아 시장에 투자하며 축적한 깊이 있는 이해를 바탕으로, 당사는 아시아 펀드 운용사들로부터 LP 지분 인수 시 선호되는 파트너로 인정받고 있습니다.
또한 아시아·태평양 전역의 기업에 대한 투자뿐만 아니라, 잠재 LP 소개 및 전략적 자문을 통해 GP들과 성공적인 파트너십을 구축해 온 검증된 실적을 보유하고 있습니다.
신속하고 안정적인 딜 클로징
Axiom Asia는 글로벌 기관투자자들로 부터 조성된 블라인드풀(Blind-pool) 펀드를 기반으로 투자 재원을 확보하고 있어, 세컨더리 거래를 신속하고 안정적으로 완료합니다.
다양한 세컨더리 포트폴리오를 위한 유연한 솔루션
당사는 다양한 구조의 포트폴리오와 유동화 수요에 대응할 수 있도록 설계된 유연한 세컨더리 솔루션을 제공합니다. 전통적인 LP 주도 거래, GP 주도 컨티뉴에이션펀드, 우선주 투자 및 기타 구조화 거래에 이르기까지 폭넓은 경험을 보유하고 있습니다.
티켓 사이즈
아시아 내 20억 달러 미만 펀드의 LP 지분 및 GP 주도 펀드 리스트럭처링
세컨더리 직접 투자
기업당 최대 투자 규모
단일 기업 세컨더리 또는 컨티뉴에이션펀드
Axiom Asia는 원칙에 입각한 공동투자(Co-investment) 프로그램을 운영하며, 운용사와 협력해 아시아 전역의 기업에 직접 투자하고 있습니다. 이를 통해 좋은 투자 기회에 익스포저를 확대하고, 포트폴리오를 다각화하며 자본을 효율적으로 배분하고 있습니다.
아시아 전역에 걸친 폭넓은 네트워크와 오랜 파트너십을 바탕으로, 당사는 운용사들이 신뢰하고 선호하는 투자 파트너로 자리매김하고 있으며, 다양한 산업과 지역에 걸쳐 차별화된 공동투자 기회를 확보하고 있습니다.
